A.I FAST 알고리즘의 40일차 운용 현황을 분석한 결과, 

자산 총액이 5억 원에서 7억 5,499만 원으로 약 51%의 경이로운 수익률을 기록하며 장을 마감했습니다.

 

A.I PERFECT가 퀀텀 종목 발굴에, A.I HERO가 바닥 매집에 강점이 있다면,

 A.I FAST는 이름 그대로 **'추세의 가속도'**를 활용하여 

자산 증식의 속도를 극대화하는 알고리즘임이 증명되었습니다.

 상세 분석 보고서를 작성해 드립니다.

 

## [보고서] A.I FAST 알고리즘 40일차 운용 성과 및 진단

 

1. 총괄 성과 (Executive Summary)

 

운용 기간: 40거래일 (장마감 기준)

 

자산 변화: 최초 원금 5억 원 → 추정 자산 7억 5,499만 원 (순이익 +2.54억 원)

 

누적 수익률: +51.0% (단순 계산 시 일평균 약 1.27%의 복리 효과)

 

현재 평가 손익: +8,663만 원 (수익률 +12.84%)

 

2. 포트폴리오 수익 기여도 분석

 

현재 계좌는 **'수익은 길게, 손실은 짧게'**라는 트레이딩의 정석을 보여주고 있습니다.

 

주도주 홀딩 전략: **스피어(+120.53%)**와 DSC인베스트먼트(+95.83%) 두 종목이 

전체 계좌 수익의 핵심 엔진 역할을 하고 있습니다. 

특히 스피어의 경우 평가 손익만 1,900만 원을 넘어서며 계좌 탄력을 주도하고 있습니다.

 

탄탄한 허리 라인: RFHIC(+26%), 모비스(+22%), 한화갤러리아(+22%) 등

 20%대 수익률 종목들이 두텁게 포진하여 하락장에서도 완충 지대 역할을 합니다.

 

 

포트폴리오 구조 분석

 

 보유 종목 특징

 

주요 종목:

스페어 +120%

DSC인베스트먼트 +95%

RFHIC +26%

루비스 +22%

한화갤러리아 +22%

샘씨엔에스  +10%

 

특징 요약

 

중소형 성장주 비중 높음

이벤트/테마형 종목 다수

단기 급등 종목 선점 성공

즉,

 

FAST는 “대형주 안정형”이 아니라

퀀텀급 단기 폭발 종목 추격형

이다.

 

4. 수익 구조 분석 (핵심)

FAST의 수익 구조는 다음과 같다.

 

구조

소수 종목이 +80~120% 급등

나머지 종목은 +10~20% 수익

일부 종목은 미미한 성과

이 구조는 전형적인

“슈퍼스타 포트폴리오 구조”

이다.

 

 

AI FAST 알고리즘의 본질

 

FAST는 다음 3단계 구조를 가진다.

 

① 신호 포착

 

상대성에너지 급등

거래대금 폭증

임계점 . 부활점 돌파 ! 

 

 “퀀텀 후보 탐지”

 

② 선제 진입

 

초기 돌파 직전 매수

강한 종목에 집중

 

 “세력 붙기 직전 선점”

 

③ 수익 증폭

 

급등 구간에서 수익률 폭발

일부 종목 100% 이상 상승

 “수익 레버리지 효과”

 

7. 성과의 의미 (중요)

 

 이 성과는 단순한 운이 아니다.

왜냐하면,
포트 종목을 보면

대부분 “당시 시장 주도 테마 핵심 종목”

이다.

즉 FAST는

시장 에너지 흐름을 선행 감지하는 알고리즘이다.