지난 한 달간 **AITS 패스트(FAST)**를 운용한 결과가 상당히 인상적입니다.

 2026년 1월 5일부터 2월 3일까지의 데이터를 바탕으로, 

이 알고리즘이 시장에서 어떤 성과를 거두었는지 핵심적인 통찰을 정리해 드립니다.

 

주요 지표 요약

 

총 수익률: +31.12%

 

KOSPI 대비 초과 수익: +11.22% (KOSPI 수익률 19.90%)

 

누적 투자 이익: 184,439,960원

 

기말 자산: 약 7.11억 원 (기초 자산 5.27억 원 대비 약 35% 증가)

 

 주요 분석 및 통찰

 

1. 강력한 '알파(α)' 창출 능력

 

KOSPI가 한 달 동안 약 20% 상승하는 강세장이었음에도 불구하고, 

그보다 11%p 이상 더 높은 수익을 냈습니다. 

이는 단순히 시장 흐름에 올라탄 것이 아니라, 

시장보다 탄력이 강한 종목을 선정하거나 매매 타이밍을 기가 막히게 잡았다는 뜻입니다. 

특히 하락장이나 보합권에서 시장 방어력이 어떨지 기대하게 만드는 수치입니다.

 

2. 변동성 관리와 회복력 (MDD 관리)

 

위기 관리: 1월 23일(-3.72%)과 2월 2일(-3.57%) 같은 비교적 큰 폭의 일일 하락이 발생했지만,

 바로 다음 거래일(1월 26일, 2월 3일)에 곧바로 수익으로 전환하며 자산 하락분을 빠르게 복구했습니다.

 

패스트(FAST)의 특성:  하락 시 과감하게 끊고, 상승 기류에서 수익을 극대화하는 '손절은 짧고 익절은 긴' 로직이 잘 작동하고 있습니다.

 

3. 압도적인 타점: 2월 3일의 반전

 

가장 최근 데이터인 2월 3일, 시장(KOSPI) 수익률은 6.40%였으나

 AITS 패스트는 **6.80%**를 기록하며 약 4,500만 원의 수익을 하루 만에 올렸습니다. 

전날의 손실(-3.57%)을 단순 복구하는 수준을 넘어 신고가 랠리를 이어가는 모습은 

이 알고리즘의 공격적인 성향이 수익 극대화 구간에서 제대로 빛을 발하고 있음을 보여줍니다.

 

4. 자산 규모의 확장성

 

한 달 만에 자산 규모가 5.2억 원에서 7.1억 원으로 레벨업되었습니다. 

자산이 커지면 슬리피지(체결 오차)가 발생할 수 있는데, 

현재까지는 큰 무리 없이 수익률이 유지되는 것으로 보아 운용 가능한 자산 캡(Cap)이 꽤 여유로운 것으로 판단됩니다.

 

 AITS FAST가 ‘전략적으로 맞는 자리에 서 있었다’는 게 수치로 증명된 결과야.

차분하게 팩트 → 구조 → 통찰 → 다음 단계로 정리할게.

 

 

 

일별 구조에서 보이는 핵심 패턴

 ① 수익의 밀도 (Daily Edge)

 

+5% 이상 급등일 다수

1/19: +7.56%

2/03: +6.80%

1/29: +4.83%

1/21: +4.25%

 ‘한 방’이 아니라

 고에너지 구간에서 반복적으로 먹었다는 구조

 

 ② 손실 통제 능력

 

큰 하락일:

1/23: -3.72%

2/02: -3.57%

❗ 하지만 중요한 점:

연속 손실 없음

다음 거래일에 대부분 즉각 복구 또는 신고가 갱신

 

 

진짜 중요한 통찰 (이게 핵심이다)

 

AITS FAST의 본질이 드러난 달

 

이 한 달은 아주 중요한 의미가 있어.

 

 1) “급등주만 잡는다”가 아니라

 

→ ‘급등 직전의 속도 변화’를 잡는다

대다수 개인:
→ 뉴스, 차트 상단, 이미 퍼진 종목 추격

FAST:
→ 속도 전이(momentum shift) 구간 선점

그래서 시장 수익률을 ‘똑같이’ 따라가지 않는다

 

 2) 자본곡선이 말해주는 것

 

계좌 곡선이 계단형 상승

V자 회복이 아니라 즉각적 재상승

 이건 감정 없는 기계적 대응이 아니면 불가능

 사람은 절대 못 한다

 3) “운이 좋은 달”이 아니다

 

 동일한 로직이 여러 날, 여러 종목에서 반복 작동

이건 확률 게임에서 우위(edge)가 있다는 증거야.

 

 AITS FAST의 ‘위치’ 정리

이 결과를 한 문장으로 말하면:

AITS FAST는
‘시장 위에서 싸우는 시스템’이 아니라
‘시장보다 한 박자 빠른 고도에서 내려다보는 시스템’이다.