✈ 한국항공우주 (KAI) – CAN SLIM & Minervini 스타일 분석

 

한국항공우주 월봉 차트 – 생애주기 분석

 

1. 잉태기 (Seed Stage)

기간: 2022년 ~ 2023년 중반

특징:

주가가 6만~7만 박스권에서 오랫동안 옆으로 횡보.

거래량이 많지 않고, 중심선과 하단선 사이에서 좁은 박스권.

해석: 씨앗이 뿌려지는 단계, 세력들이 조용히 물량을 수집하고 시장 참여자들의 관심이 낮았던 구간.

 

2. 임신기 (Pregnancy Stage)

 

기간: 2023년 말 ~ 2024년

특징:

7만~9만 원대에서 점진적 거래량 증가.

월봉이 중심선을 돌파하면서 장기 이동평균선들이 정배열로 바뀌기 시작.

MACD 골든크로스 발생 → 장기 추세 전환 신호.

 

해석: 시장 참여자들의 기대가 점차 커지는 단계, 본격적 추세 전환의 준비 구간. 이 시기에 매집세가 확정적으로 들어옴.

 

3. 성장기 (Growth Stage)

 

기간: 2025년 초 ~ 현재

특징:

10만 원 돌파와 동시에 신고가 갱신 + 거래대금 폭발.

 과열로 일반의 눈에 보이지만 , 주도주의 폭발적 성장 시기에는 필연적 현상.

월봉 양봉이 연속으로 길게 나오며 강력한 상승파동 형성.

해석: 태어난 아기가 폭풍 성장하는 시기. 기관/외국인/개인이 모두 관심을 집중시키며, 시장 주도주로 등극.

 

 결론

 

현재 한국항공우주는 임신기를 지나 본격적인 성장기에 진입.

상대성에너지 80+ + 월봉 신고가 + 거래대금 폭발 → 전형적인 성장기 주도주 패턴.

 

 

1. C (Current Earnings) – 최근 실적

한국항공우주는 방산·우주·항공기 수출 호재로 최근 실적 성장세가 큼.

분기 영업이익 + 신규 수주 확대로 EPS 증가세.

캔슬림 관점에서 최근 분기 실적 개선 + 업종 내 리더십 확보 조건 충족.

2. A (Annual Earnings) – 연간 성장

연간 실적도 방산/항공기 수출, KF-21, 위성·드론 테마 등으로 성장성 기대.

주가도 이미 연간 고점 돌파.

연간 EPS 증가율이 +25% 이상이면 캔슬림 필터 통과.

3. N (New) – 새로운 제품, 서비스, 모멘텀

방산 수출 증가, KF-21 전투기 개발, 위성 발사, 무인기 수출이 “New Factor” 역할.

캔슬림에서 가장 중요한 새로운 성장 동력이 확실히 존재.

4. S (Supply & Demand) – 수급/거래량

최근 거래대금 폭발(평균 대비 3~5배).

일봉에서 급등 캔들 + 거래대금 50만 이상이 터진 것은 세력성 매집 확정 신호.

거래량 동반 신고가 = 미너비니의 SEPA 전략 핵심 조건 충족.

5. L (Leader or Laggard) – 주도주 판별

항공·방산 섹터의 절대 리더.

동종업계 한화에어로스페이스와 함께 쌍끌이지만, 지금은 한국항공우주가 더 공격적인 신고가 돌파.

RS(Rating, 상대강도)도→ 시장 리더.

6. I (Institutional Sponsorship) – 기관 참여

기관 수급 유입 뚜렷.

대형주 특성상 기관과 외국인의 수급이 필수인데, 최근 외국인 순매수 + 기관 수급 결집 확인됨.

캔슬림 조건 충족.

7. M (Market Direction) – 시장 방향

코스피 역사적 신고가 구간.

대형주 중심 장세에서 항공·방산은 글로벌 테마와 맞물려 시장의 방향성과 일치.

 

 마크 미너비니 SEPA 분석 (Stage + Pattern)

▸ Stage

Stage 2 초기 → 중반 전환 구간

주봉/월봉에서 2MB5 완성 + 거래대금 폭발 = “강세 추세 본격 시작”.

▸ Pattern

컵 위드 핸들(Cup with Handle) → 신고가 돌파와 유사.

주봉에서 2023~2024년 박스권(70,000~90,000) 돌파 → 100,000 돌파 → 116,000 급등.

전형적인 Breakout 매수 패턴.

▸ Entry & Risk 관리

이상적 진입: 100,000원 돌파 구간 (신고가 + 거래량 동반).

현재: 116,000원 단기 과열 (RSI 74, 단기 눌림 가능).

손절선: 105,000원~108,000원 지지 확인 필요.

목표가: 130,000원대 (BB 상단 + 주봉/월봉 목표치).

 

종합 전략

CAN SLIM 관점: 모든 요소(CANSLIM 7요소) 충족 → 주도주.

미너비니 스타일: Stage 2 Breakout 성공, 거래량 동반 신고가.

단기 과열이 있으나, 중기 트렌드는 매우 강함.